海南省疾病预防控制中心关于2016年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改情况报告

海南省卫生和计划生育委员会：

按照海南省审计厅《关于做好2016年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改工作的通知》（琼审[2017]498号）（下称《通知》）要求，省疾控中心主任作为整改第一责任人，自接到《通知》之日起，对审计发现的问题和提出的审计建议进行及时整改和认真研究，切实抓好整改工作。中心主任办公会对《审计报告》进行了传达和研究，并由办公室和计划财务处牵头按报告要求，及时提出整改意见供领导班子研究。现就省疾控中心整改情况及整改结果报告如下：

一、高度重视审计整改工作   

省疾控中心领导班子高度重视省审计厅意见，召开主任办公会议，认真传达《海南省审计厅审计报告》（琼审行报[2017]148号），研究部署审计整改工作，要求办公室、计划财务处按报告要求，及时提出审计整改意见，各有关处（所、室）强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。严格按照《2016年度省本级预算执行和其他财政收支审计工作报告披露问题整改台账》（下称《整改台账》，详见附件），制定整改措施，明确责任人和时间表，逐项落实整改工作。截至10月底，《整改台账》中反映应整改的问题2个，已整改到位2个。   

二、审计整改落实情况   

(一)关于水电费支出超预算的问题。水电费支出超预算问题，主要是省本级预算编制不够细化，中央转移支付资金无法细化预算，致使我中心在预算编制与预算执行中存在差异造成的。2018年度我中心省本级预算，实行全口径预算管理，预算编制进一步完善，中央转移支付资金工作方案进一步细化，问题已整改到位。

(二)关于因公出国（境）费用超预算问题。因公出国（境）费用超预算问题，主要是专业处所临时受邀赴国外参加慢性病防控专业技能培训，年初预算编制无法预计。我中心2018年度省本级预算编制进一步完善，已要求相关处所严格按照工作计划及出国计划编制预算，严禁无预算安排支出。

(三)关于代职工支付宿舍区物业费问题。2015年7月28日，我中心与海南天创物业综合服务有限公司签订2年物业合同，服务范围以综合办公楼为主，委托其代业主委员会管理员工宿舍楼区域。自接到《审计报告》后，我中心办公室认真核实后发现，该公司员工宿舍楼物业服务岗位设置为2位保洁员，每月对员工宿舍楼进行清洁卫生等基本楼道管理，每月支付人员工资5693元。因此，我中心结合实际，清理应该由职工负担的物业费金额136632元（5693*12*2=136632），待新中标物业管理公司与我中心签订合同后，委托其代为及时予以清缴。

三、下一步的工作措施   

(一)进一步完善预算管理机制。一是高度重视，认真做好年度预算编制工作。各处（所、室）要准确理解和把握省本级财政支出政策要点、预算编制原则和要求，按照统一的政策要求，结合本部门职能及工作重点，合理编制好本部门预算。二是突出厉行节约，严格控制一般性支出。各处（所、室）要认真落实中央和我省厉行节约的有关要求，强化“三公”经费预算管理，从严控制“三公”经费，加强对相关支出事项必要性和合理性的审核，对必须开支的，严格按程序审批，对不该开支或不必开支的，不得开支。

(二)进一步加强物业管理工作。一是认真做好物业管理公司的招标工作，物业管理服务范围严格控制在中心综合办公楼区域，严禁超范围超预算支出；二是督促员工宿舍楼尽快成立业主委员会，以便更好地管理员工宿舍楼区域，在此之前，暂由物业管理公司代为管理，待业主委员会成立后，进一步清理核实应由职工负担的物业费金额再行代为追缴，追缴资金上缴国库。